こんにちは、当ブログをご覧くださりありがとうございます。
投資と受験(子育て)について発信している弾正少弼です。
（投稿2022年9月)
今回は、QYLDとよく比較される超高配当(分配) ETFであるJEPIの値上り益(傾向分析) というお話です。最初に まとめ から
まとめ
・JEPIはS＆P500指数に対し50％前後の値上り率である
・JEPIは近似式から配当(分配)金も値上り益も両方期待できる
JEPIとは
JEPIは、正式名称 JPMorgan Equity Premium Income ETF (JPモルガン・エクイティ・プレミアム・インカムETF)で、その名の通りJPモルガンによる高配当(分配)ETFとなります。
JPモルガン エクイティ プレミアム インカムETFは、S＆P５００指数をベンチマークしてボラティリティの低い銘柄に投資しつつも、毎月の分配可能なインカム(配当)を提供することを目指しています。
JEPIについては 下記サイトも参照下さい
JPMorgan Equity Premium Income ETF-ETF Shares | JEPI | J.P. Morgan Asset Management
JEPIとVOOの価格推移
JEPTとVOO(S＆P500指数に連動したETF)の価格は？(2022年9月23日現在)
JEPIは2020年5月の設定以来 一時60ドルを超えたが、最近の下落で現在は52.53ドルである。
一方VOOは2020年5月の約280ﾄﾞﾙが339.63ﾄﾞﾙと約1.2倍の上昇です。
JEPIとVOOの上昇/下降率
JEPI設定月の2020年5月を0%として現在(2022年9月23日)までの
JEPIとVOOの価格 上昇/下降率です。
JEPIとVOOともに上昇している。但し、毎月の配当(分配)金を出している為、VOOには及ばない。
JEPIとVOOの相関は
JEPIとVOOの相関確認のため、散布図(グラフ)を書いて見ました。きれいな線形近似式が出ました。
グラフを見ると
VOOが上昇すれば上がり、下落すれば下がっているのがわかります。
線形近似式より JEPIの価格は y＝0.0796 x ＋ 28.283 です。
式より仮にVOOが320ﾄﾞﾙから420ﾄﾞﾙに上昇した場合、JEPIの価格を計算すると
VOOが320ﾄﾞﾙ時: 0.0796＊320 ＋ 28.283 ＝ 53.8ﾄﾞﾙ
VOOが420ﾄﾞﾙ時: 0.0796＊420 ＋ 28.283 ＝ 61.7ﾄﾞﾙ
VOOの値上り益は100ﾄﾞﾙで100/320=31％上昇
JEPIの値上り益は 約8ﾄﾞﾙで 8/53.8=15%上昇 。計算上 VOOと比べて48％の割合となります。
VOO(S＆P500)が上昇すれば、JEPIの価格も上昇する結果となっています。
直近ではS&P500が下落していますが、10年スパンの長期的に見れば上昇しているので値上り益も期待できる。
ポートフォリオ マネージャーさん 運用頑張っています。ありがとう！ちなみにポートフォリオマネージャーは、下記2名
JEPIの今後の株価は
2020年5月の設定で、まだ日は浅いですが5年10年の長期スパンでは今後もS&P500指数が上昇すると思われるので、JEPIも上昇していくと言える。(現在と同等の運用が続く前提での話です）
良く比較されるJEPIとQYLDですが、今回、JEPIが値上り益も期待できることが判ったので
定期購入 ：JEPI
暴落時購入：QYLD で進めます。
どちらも毎月の配当(分配)金はうれしいですね！
QYLDの分析はこちらへ
QYLD 購入失敗 QYLD分析 | たりょひ投資日記 (taryohi1103.com)
XYLGの分析はこちらへ
XYLG 値上り益は少ない？ XYLG分析 | たりょひ投資日記 (taryohi1103.com)
RYLDの分析はこちらへ
RYLD 購入失敗 RYLD分析 | たりょひ投資日記 (taryohi1103.com)
XYLDの分析はこちらへ
XYLD 購入失敗 XYLD分析 | たりょひ投資日記 (taryohi1103.com)
JEPQの分析はこちらへ
JEPQの値上り益はない？JEPQ分析 | たりょひ投資日記 (taryohi1103.com)
Prime Student
Audible
Amazon music unlimited
インターネットでお得に取引！松井証券
ハイスピードプランの詳細はこちら
格安ドメイン取得サービス─ムームードメイン─
コメント